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兴业投资原油日评:欧洲疫苗危机打击市场人气,国际油价周一继续下跌
www.hebmoney.com  2021-03-17 10:44:09  河北理财网
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河北理财网综合:由于欧洲国家暂停了阿斯利康公司疫苗的推广,国际油价一直面临被抛售的压力,同时美元温和走强和股市走低,也对油价构成压力。不过,中国经济数据强劲、主要产油国持续限制供应、以及美国大规模财政刺激计划,提高了全球经济增长前,限制了油价下行空间。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌0.33美元,或0.5%,报65.28美元/桶,最高触及66.39美元/桶,最低跌至64.12美元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.45美元,或0.65%,报68.74美元/桶,盘中最高触及69.99美元/桶,最低跌至67.81美元/桶。
 
关于阿斯利康疫苗(AstraZeneca)的安全性,在欧洲引发了恐慌,越来越多的人担心该疫苗会增加出现危及生命的血栓的风险,这导致市场情绪转坏,原油等风险资产被抛售。阿斯利康疫苗的推广已经像多米诺骨牌一样在欧盟国家开启。上周末,爱尔兰和荷兰卫生当局停止了疫苗的推广,此前几天西班牙、挪威和丹麦当局也停止了疫苗的推广。现在,意大利、法国和德国已经停止了疫苗接种——德国疫苗监管机构说,自从周四阿斯利康疫苗接种后,更多的血栓事件(即静脉血栓)被报道。截至当天,欧洲已有15个国家停用阿斯利康疫苗。
 
英国和全球卫生当局,以及阿斯利康都在努力维持疫苗的安全性,试图打消公众疑虑,但尽管如此,周一的事态发展似乎确实对市场信心造成了轻微打击,因此原油市场遭受打击,与此同时,全球股市也出现了小幅下跌(美国和欧洲主要股指全线下跌)
 
不过,中国公布的数据强劲,中国1-2月工业生产加速增长且优于预期,炼油厂日加工量较上年同期增长15%。这表明中国需求强劲,为油价提供强有力支撑。
 
同时,美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新一轮大规模新冠肺炎疫情纾困刺激计划,以及市场对下一个以基础设施为重点的刺激计划(拜登吹捧的“复苏”计划)的预期日益增强。这提高了全球经济增长前景,并提振原油需求。有报道称,该计划未来4年的成本可能高达2.5万亿美元,并包含与提高美国相对于中国的竞争力有关的措施。
 
凯投宏观策略师目前预计,布伦特原油价格将在第三季度达到每桶80美元(77美元)左右的峰值,然后在第四季度和2022年随着供应增加而回落。石油供应在一段时间内仍将受到限制。目前的OPEC+减产和需求仍然低迷的事实意味着,遵守配额的情况,特别是在OPEC国家,至少在未来几个月可能会保持高水平。从第二季度开始,随着隔离措施的解除,“被压抑的”需求将得到释放。即使国际旅行限制继续存在,我们仍预计需求会回升,因为许多人会选择更多的国内旅行。各国政府和央行提供的广泛政策支持,将进一步提振石油等风险资产的价值。我们预计,今年上半年全球石油市场的供需缺口将略高于我们的预期,这将进一步提振油价。尽管如此,我们仍然认为,随着被压抑的需求消退和供应复苏,布伦特原油价格将在2021年底跌至每桶70美元(67美元)2022年底跌至每桶60美元(57美元)
 
美国银行在其最新研究报告中预测,布伦特原油和西德克萨斯中质原油2021年的平均价格分别为63美元和60美元。预计2021年原油缺口为130万桶/天,2022年盈余17万桶/天。美国银行预计能源需求将保持乐观,全球需求在2020年下降870万桶/日之后,将在2021年反弹近600万桶/日。在2021-23年期间,预计需求将增长逾900万桶/天,这是自上世纪70年代以来最快的速度。供应方面,非OPEC国家的供应在2021年应每年增长逾100万桶,在2022年应再增加200万桶。美国供应量2021年将增长不到20万桶/天,2022年将增长超过100万桶/天,这在一定程度上要归功于强劲的天然气产量。2021年,OPEC的供应量将增加80万桶/天,2022年将增加210万桶/天,随着伊朗的回归,OPEC+将增加供应量。
 
路透社获得的数据显示,美国上月取代沙特,成为印度第二大石油供应国,因炼油商对较便宜的美国原油的采购增至纪录新高,抵销了石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减少的供应。虽然伊拉克仍是印度最大石油供应国,但印度2月自伊拉克进口的石油数量减少23%至五个月低点86.75万桶/日。这一情况表明,随着美国产量抵消OPEC+减产对油价的积极影响,油价可能难以继续上涨。
 
接下来,市场焦点转向美国原油学会(API)每周原油库存报告。此前截至35日当周,API原油库存增加1279.2万桶至4.83亿桶,预期减少83.3万桶。若数据显现下降趋势料进一步支持油价反弹。此外,能源交易者不应忽视中东地缘紧张局势和美国新一轮财政刺激措施的最新进展,以寻求新的动力。
 
美元指数
 
美元指数周一早盘小幅回落至91.502低点后再度企稳回升,触及91.927多日新高,因市场押注美国经济复苏并提升通胀前景,推动美债收益率继续大涨,进而带动美元走强。不过, 随着美国股市午后反弹及美债收益率小幅走低,美元指数回吐部分涨幅。
 
纽约联储公布的报告显示,3月纽约地区制造业总体商业状况指数从2月的12.5升至17.4。该数据优于分析师预估的14.5。新订单小幅增加,发货量大幅上升。交货时间持续延长,库存有所增加。就业水平和平均每周工作时间都略有增加。投入价格上涨继续加速,涨幅达到近10年来的最快速度,销售价格大幅上涨。展望未来,企业对未来六个月的情况将会改善持乐观态度,预计就业人数将大幅增加。
 
今晚北京时间20:30,美国将公布2月零售销售数据,该数据与非农就业报告一起俗称为“恐怖数据”的经济指标,主要是因为该数据直接反映美国居民的消费变化,反映美国经济活力的变化,在金融市场的影响力较大,因而受到普遍关注。美国1月零售销售数据表现远好于预期,且为七个月来最大增幅,得益于第二轮刺激措施和以及对企业限制的放宽,表明随着疫苗部署的进展,经济从大流行衰退中复苏的势头正在增强。但作为新冠病例最多的国家,美国经济受到的冲击相对较大,加上为了遏制新冠病毒而采取的封锁等政策,也令该国实体经济受到极大的伤害,因此零售行业损失仍相当惨重。FYCM兴业投资(英国)分析师预计2月零售销售将下降0.5%,上月剧增5.3%;核心零售销售(扣除汽车销售)将下降0.5%,上月激增5.9%;同时对照组销售将下降1.2%,上月增长6%。如果2月份消费数据好于预期,那么病毒疫情的迅速好转以及在进一步刺激措施下对经济形势好转的乐观情绪,已经在提振消费。糟糕的数据可能表明,1月份支出激增带来的回撤甚至超过了我们的预期。基本预测是,随着上周新一轮财政刺激方案的通过,许多家庭将得到比1月份多一倍的新一轮直接支票,我们预计几个月后支出将再次受到刺激。
 
技术分析
 
美国原油
日图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;1420日均线看涨;随机指标走低。
4小时图:保利加通道趋平,油价冲击下轨;1420均线看跌;随机指标走低。
1小时图:保利加通道下滑,油价向下轨靠近;1420小时均线看跌;随机指标进入超卖区。
综述:预计日内油价将在63.10-66.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注316日高点65.40,突破后将上探315日高点66.40,然后是67.00心理关口和38日高点67.95,以及2018422日低点68.4020181017日低点69.40;而下方支持留意315日低点64.10,跌破将下探39日低点63.60,然后是310日低点63.10225日低点62.60,以及33日高点62.00226日低点61.30
 
布伦特原油
日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;1420日均线看涨;随机指标走低。
4小时图:保利加通道扩散,油价冲击下轨;1420均线看跌;随机指标走低。
1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;1420小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。
综述:预计日内油价将在67.10-70.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注316日高点68.90,突破将上探35日高点69.60,然后是315日高点70.0038日高点71.35,以及2019522日高点72.002019521日高点72.50;而下方支持留意315日低点67.80,跌破将下探39日低点67.10,然后是310日低点66.50226日高点66.00,以及218日高点65.50224日低点64.75
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